本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述
启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月25日召开2013年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投
资理财事宜的议案》,同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据上述股东大会决议,近日,公司及全资子公司启明星辰企业管理(上海)有限公司(以下简称“上海企管”)、上海启明星辰信息技术有限公司(以下简称“上海启明星辰”)、网御星云信息技术有限公司(以下简称“网御星云”)使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:
二、理财产品主要内容
(一)2014年12月16日,上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用自有资金1,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:上海银行“赢家”人民币理财产品(WG14M03040期)
2、产品类型:收益型(保本保收益型)理财产品
3、理财币种:人民币
4、认购总额:1,000万元
5、预期年化收益率:5.08%
6、产品期限:91天
7、起息日:2014年12月17日
8、到期日:2015年3月18日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益
11、资金来源:上海企管自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系
13、上海企管本次出资1,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.75%
(二)2014年11月28日,公司与银行股份有限公司友谊支行签订《银行机构理财产品合约》,于2014年12月17日追加使用自有资金3,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币“机构天天金3000”保本浮动收益理财产品(M011111006)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:3,000万元
5、预期年化收益率:2.10%
6、产品期限:无固定期
7、起息日:2014年12月17日
8、到期日:无固定期
9、本金及理财收益支付:收益每月结算,本金于赎回日当天结算支付
10、投资方向和范围:银行间债券市场、现金、银行存款
11、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:公司与银行股份有限公司友谊支行无关联关系
13、公司本次出资3,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的2.25%
(三)2014年12月23日,上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用自有资金1,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:上海银行“赢家”人民币理财产品(WG14M03049期)
2、产品类型:收益型(保本保收益型)理财产品
3、理财币种:人民币
4、认购总额:1,000万元
5、预期年化收益率:5.30%
6、产品期限:91天
7、起息日:2014年12月24日
8、到期日:2015年3月25日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益
11、资金来源:上海启明星辰自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系
13、上海启明星辰本次出资1,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.75%
(四)2014年12月24日,网御星云与银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币96天期限银行间收益理财产品(SRB1412087)
2、产品类型:保本收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:5,000万元
5、预期年化收益率:4.50%
6、产品期限:96天
7、起息日:2014年12月24日
8、到期日:2013年3月30日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:网御星云与银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.75%
(五)2014年12月29日,网御星云与银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《银行机构理财产品合约》,使用自有资金10,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币91天期限银行间收益理财产品(SRB1412102)
2、产品类型:保本收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:10,000万元
5、预期年化收益率:4.70%
6、产品期限:91天
7、起息日:2014年12月29日
8、到期日:2015年3月30日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:网御星云与银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
13、网御星云本次出资10,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的7.50%
(六)2014年12月30日,网御星云与银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币90天期限银行间收益理财产品(SRB1412116)
2、产品类型:保本收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:5,000万元
5、预期年化收益率:4.60%
6、产品期限:90天
7、起息日:2014年12月30日
8、到期日:2015年3月30日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:网御星云与银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.75%
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至公告日,公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额250,000,000元,占公司最近一期经审计合并净资产的比例为18.74%。
五、备查文件
1、上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2014年12月16日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》;
2、公司与银行股份有限公司友谊支行于2014年11月28日签订的《银行机构理财产品合约》及于2014年12月17日追加买入的凭证;
3、上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2014年12月23日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》;
4、网御星云与银行股份有限公司中关村科技园区支行于2014年12月24日签订的《银行机构理财产品合约》;
5、网御星云与银行股份有限公司中关村科技园区支行于2014年12月29日签订的《银行机构理财产品合约》;
6、网御星云与银行股份有限公司中关村科技园区支行于2014年12月30日签订的《银行机构理财产品合约》。
特此公告。
启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2014年12月31日
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